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單位凈值 (2025-04-29)

1.0452-0.02%
近1月：0.51%
近1年：7.51%

累計凈值

1.3725
近3月：1.74%
近3年：29.00%

近6月：2.17%
成立來：42.68%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 1.0452 1.3725 -0.02%
    04-28 1.0454 1.3727 0.04%
    04-25 1.0450 1.3723 0.25%
    04-24 1.0424 1.3697 0.05%
    04-23 1.0419 1.3692 0.34%
    04-22 1.0384 1.3657 0.16%
    04-21 1.0367 1.3640 -0.01%
    04-18 1.0368 1.3641 -0.06%
    04-17 1.0374 1.3647 0.03%
    04-16 1.0371 1.3644 0.06%
    04-15 1.0365 1.3638 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    0.51%
    1.74%
    2.17%
    1.71%
    7.51%
    10.09%
    29.00%
    同類平均
    0.91%
    0.36%
    1.91%
    2.21%
    2.24%
    5.70%
    5.54%
    6.18%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    56 | 64
    25 | 64
    39 | 64
    33 | 63
    48 | 64
    8 | 62
    10 | 57
    2 | 57
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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