基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10780.04%
近1月：0.54%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.3428
近3月：0.34%
近3年：11.45%

近6月：2.48%
成立來(lái)：36.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1078 1.3428 0.04%
    04-29 1.1074 1.3424 0.07%
    04-28 1.1066 1.3416 0.03%
    04-25 1.1063 1.3413 0.00%
    04-24 1.1063 1.3413 -0.03%
    04-23 1.1066 1.3416 -0.05%
    04-22 1.1071 1.3421 0.01%
    04-21 1.1070 1.3420 -0.02%
    04-18 1.1072 1.3422 0.01%
    04-17 1.1071 1.3421 0.00%
    04-16 1.1071 1.3421 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.54%
    0.34%
    2.48%
    0.42%
    2.66%
    7.13%
    11.45%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1670 | 3057
    1498 | 3366
    1270 | 3313
    766 | 3187
    1204 | 3289
    2273 | 2948
    1423 | 2435
    624 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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