基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.10960.05%
近1月：0.38%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.3486
近3月：1.52%
近3年：11.38%

近6月：1.16%
成立來(lái)：37.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1096 1.3486 0.05%
    06-16 1.1090 1.3480 0.02%
    06-13 1.1088 1.3478 0.02%
    06-12 1.1086 1.3476 0.00%
    06-11 1.1086 1.3476 0.03%
    06-10 1.1083 1.3473 0.01%
    06-09 1.1082 1.3472 0.05%
    06-06 1.1077 1.3467 0.07%
    06-05 1.1069 1.3459 0.02%
    06-04 1.1067 1.3457 0.02%
    06-03 1.1065 1.3455 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    1.52%
    1.16%
    0.95%
    2.32%
    6.94%
    11.38%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1139 | 3110
    800 | 3108
    903 | 3056
    768 | 2973
    760 | 3000
    2246 | 2735
    1218 | 2196
    512 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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