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單位凈值 (2025-04-30)

1.17960.03%
近1月：0.49%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2786
近3月：0.29%
近3年：7.79%

近6月：1.61%
成立來：29.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-10～08-06/07-10～08-06
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1796 1.2786 0.03%
    04-29 1.1793 1.2783 0.04%
    04-28 1.1788 1.2778 0.03%
    04-25 1.1785 1.2775 0.01%
    04-24 1.1784 1.2774 -0.01%
    04-23 1.1785 1.2775 -0.03%
    04-22 1.1788 1.2778 0.02%
    04-21 1.1786 1.2776 -0.01%
    04-18 1.1787 1.2777 0.01%
    04-17 1.1786 1.2776 -0.01%
    04-16 1.1787 1.2777 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.49%
    0.29%
    1.61%
    0.39%
    2.47%
    6.31%
    7.79%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1729 | 3366
    1536 | 3313
    2271 | 3187
    1310 | 3289
    2444 | 2948
    1833 | 2435
    1786 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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