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單位凈值 (2025-12-15)

1.18890.00%
近1月：0.00%
近1年：1.37%

累計凈值

1.2879
近3月：0.51%
近3年：10.33%

近6月：0.42%
成立來：30.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1889 1.2879 0.00%
    12-12 1.1889 1.2879 0.00%
    12-11 1.1889 1.2879 0.02%
    12-10 1.1887 1.2877 0.01%
    12-09 1.1886 1.2876 0.02%
    12-08 1.1884 1.2874 -0.01%
    12-05 1.1885 1.2875 0.01%
    12-04 1.1884 1.2874 -0.04%
    12-03 1.1889 1.2879 0.00%
    12-02 1.1889 1.2879 0.00%
    12-01 1.1889 1.2879 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.51%
    0.42%
    1.18%
    1.37%
    4.95%
    10.33%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1362 | 3207
    805 | 3213
    485 | 3184
    1040 | 3102
    941 | 2951
    1070 | 2913
    1838 | 2411
    851 | 2047
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:09
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448 0 基金經(jīng)理顏文浩：債?；A(chǔ)穩(wěn)固，可積極布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu) 國投瑞銀基金 06-19 16:17
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