基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02600.03%
近1月：0.98%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.3186
近3月：0.40%
近3年：10.16%

近6月：2.86%
成立來(lái)：36.23%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0260 1.3186 0.03%
    04-29 1.0257 1.3183 0.13%
    04-28 1.0244 1.3170 0.05%
    04-25 1.0239 1.3165 0.02%
    04-24 1.0237 1.3163 -0.01%
    04-23 1.0238 1.3164 -0.06%
    04-22 1.0244 1.3170 0.07%
    04-21 1.0237 1.3163 -0.05%
    04-18 1.0242 1.3168 0.01%
    04-17 1.0241 1.3167 -0.04%
    04-16 1.0245 1.3171 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.98%
    0.40%
    2.86%
    0.61%
    3.37%
    7.34%
    10.16%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    65 | 757
    31 | 827
    293 | 799
    234 | 780
    288 | 797
    348 | 724
    282 | 643
    265 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
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78 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 08:35
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539 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
602 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-27 09:05
700 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:20
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424 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-18 09:05
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