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單位凈值 (2025-12-19)

1.00380.04%
近1月：-0.29%
近1年：1.06%

累計凈值

1.3204
近3月：0.40%
近3年：8.93%

近6月：-0.42%
成立來：36.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0038 1.3204 0.04%
    12-18 1.0034 1.3200 0.03%
    12-17 1.0031 1.3197 0.05%
    12-16 1.0026 1.3192 0.01%
    12-15 1.0025 1.3191 -0.05%
    12-12 1.0030 1.3196 0.00%
    12-11 1.0030 1.3196 0.06%
    12-10 1.0024 1.3190 0.03%
    12-09 1.0021 1.3187 0.08%
    12-08 1.0013 1.3179 -0.03%
    12-05 1.0016 1.3182 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.29%
    0.40%
    -0.42%
    0.78%
    1.06%
    5.58%
    8.93%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    697 | 858
    546 | 835
    734 | 795
    603 | 744
    600 | 743
    481 | 630
    460 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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