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單位凈值 (2025-06-17)

1.01480.06%
近1月：0.49%
近1年：3.32%

累計凈值

1.3214
近3月：1.99%
近3年：9.15%

近6月：1.21%
成立來：36.05%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0148 1.3214 0.06%
    06-16 1.0142 1.3208 0.04%
    06-13 1.0378 1.3204 0.01%
    06-12 1.0377 1.3203 0.01%
    06-11 1.0376 1.3202 0.07%
    06-10 1.0369 1.3195 0.03%
    06-09 1.0366 1.3192 0.04%
    06-06 1.0362 1.3188 0.07%
    06-05 1.0355 1.3181 0.01%
    06-04 1.0354 1.3180 0.02%
    06-03 1.0352 1.3178 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.49%
    1.99%
    1.21%
    0.98%
    3.32%
    6.67%
    9.15%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    90 | 767
    158 | 768
    40 | 747
    356 | 729
    370 | 731
    325 | 680
    314 | 590
    305 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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624 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-15 08:46
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