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單位凈值 (2025-06-17)

1.08110.03%
近1月：0.25%
近1年：2.44%

累計凈值

1.3269
近3月：1.08%
近3年：9.12%

近6月：0.96%
成立來：34.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2016-08-17管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0811 1.3269 0.03%
    06-16 1.0808 1.3266 0.02%
    06-13 1.0806 1.3264 0.00%
    06-12 1.0806 1.3264 0.01%
    06-11 1.0805 1.3263 0.02%
    06-10 1.0803 1.3261 0.00%
    06-09 1.0803 1.3261 0.05%
    06-06 1.0798 1.3256 0.02%
    06-05 1.0796 1.3254 0.01%
    06-04 1.0795 1.3253 -0.01%
    06-03 1.0796 1.3254 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.07%
    0.25%
    1.08%
    0.96%
    0.84%
    2.44%
    6.39%
    9.12%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2204 | 3101
    2025 | 3099
    2063 | 3047
    1382 | 2965
    1067 | 2992
    2139 | 2727
    1504 | 2190
    1306 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    不佳

    一般

    一般
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