基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.20320.04%
近1月：0.46%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.3682
近3月：0.15%
近3年：11.02%

近6月：2.29%
成立來：38.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2032 1.3682 0.04%
    04-29 1.2027 1.3677 0.07%
    04-28 1.2018 1.3668 0.02%
    04-25 1.2015 1.3665 0.00%
    04-24 1.2015 1.3665 -0.02%
    04-23 1.2018 1.3668 -0.03%
    04-22 1.2022 1.3672 0.01%
    04-21 1.2021 1.3671 -0.02%
    04-18 1.2023 1.3673 0.01%
    04-17 1.2022 1.3672 0.00%
    04-16 1.2022 1.3672 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.15%
    2.29%
    0.28%
    2.41%
    8.09%
    11.02%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1896 | 3366
    2202 | 3313
    1024 | 3187
    1855 | 3289
    2487 | 2948
    816 | 2435
    776 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
44 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉(cāng) 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
43 0 市場(chǎng)反彈 Kay1096 04-07 17:52
78 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
50 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
47 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
97 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
61 0 近1年2.2%，王經(jīng)理，你要努力 我重倉(cāng)你了 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-21 22:34
61 0 嘿，你看市場(chǎng)這陣子真是暖起來了，方正富邦鴻遠(yuǎn)都跑到 努力的小橙 03-13 21:09
115 0 幸好1月份的時(shí)候贖回一部分。 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-09 17:37
62 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)復(fù)蘇階段的表現(xiàn)非常亮眼，抱蛋13個(gè)， 美羊羊abc 03-06 10:29
135 0 今日市場(chǎng)大驚喜，最大蛋21個(gè)，反彈力度超強(qiáng)。方正鴻 喜羊羊abc 02-20 08:02
4653 14 目前債市的行情開始修復(fù) 囡囡的投基日記 02-19 23:21
286 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-08 08:55
236 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 08:55
388 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
341 0 方正鴻遠(yuǎn)不愧是最強(qiáng)利率債基，隨著債市企穩(wěn)將更突出。 仙女說理財(cái) 01-22 08:38
398 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資 基金資訊 01-22 07:36
420 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 01-22 07:05
889 7 債基定時(shí)下金蛋 最強(qiáng)1號(hào)大腦 12-31 23:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1