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單位凈值 (2025-06-18)

1.07810.02%
近1月：0.31%
近1年：2.73%

累計凈值

1.2805
近3月：1.16%
近3年：8.83%

近6月：0.98%
成立來：30.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2016-08-04管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0781 1.2805 0.02%
    06-17 1.0779 1.2803 0.05%
    06-16 1.0774 1.2798 0.02%
    06-13 1.0772 1.2796 0.00%
    06-12 1.0772 1.2796 0.00%
    06-11 1.0832 1.2796 0.02%
    06-10 1.0830 1.2794 0.01%
    06-09 1.0829 1.2793 0.04%
    06-06 1.0825 1.2789 0.06%
    06-05 1.0819 1.2783 0.01%
    06-04 1.0818 1.2782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    1.16%
    0.98%
    0.74%
    2.73%
    6.05%
    8.83%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1531 | 3108
    1644 | 3100
    1810 | 3050
    1562 | 2966
    1437 | 2992
    1833 | 2736
    1678 | 2188
    1404 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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72 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:21
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85 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 00:24
179 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 00:56
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191 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
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228 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 07:14
171 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:23
252 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:51
171 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:23
201 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 09:51
214 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:10
176 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:11
206 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:39
244 0 公告中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-08 09:09

中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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