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單位凈值 (2025-12-12)

1.0670-0.07%
近1月：-0.32%
近1年：0.13%

累計凈值

1.3035
近3月：0.15%
近3年：8.82%

近6月：-0.97%
成立來：33.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0670 1.3035 -0.07%
    12-11 1.0678 1.3043 0.04%
    12-10 1.0674 1.3039 0.03%
    12-09 1.0671 1.3036 0.08%
    12-08 1.0663 1.3028 -0.01%
    12-05 1.0664 1.3029 0.12%
    12-04 1.0651 1.3016 -0.21%
    12-03 1.0673 1.3038 -0.07%
    12-02 1.0680 1.3045 -0.04%
    12-01 1.0684 1.3049 0.04%
    11-28 1.0680 1.3045 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.32%
    0.15%
    -0.97%
    -0.57%
    0.13%
    6.63%
    8.82%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    3078 | 3513
    3051 | 3484
    3166 | 3397
    2985 | 3241
    2908 | 3200
    962 | 2673
    1569 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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中信保誠基金

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