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單位凈值 (2025-06-16)

1.07780.03%
近1月：0.25%
近1年：4.74%

累計凈值

1.3143
近3月：1.50%
近3年：10.33%

近6月：0.63%
成立來：35.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0778 1.3143 0.03%
    06-13 1.0775 1.3140 0.00%
    06-12 1.0775 1.3140 0.00%
    06-11 1.0775 1.3140 0.05%
    06-10 1.0770 1.3135 -0.01%
    06-09 1.0771 1.3136 0.03%
    06-06 1.0768 1.3133 0.10%
    06-05 1.0757 1.3122 0.00%
    06-04 1.0757 1.3122 0.02%
    06-03 1.0755 1.3120 -0.03%
    05-30 1.0758 1.3123 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.50%
    0.63%
    0.44%
    4.74%
    8.33%
    10.33%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    1535 | 3107
    582 | 3049
    2112 | 2961
    2063 | 2999
    222 | 2732
    478 | 2195
    886 | 1849
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1453.92億旗下基金：200只
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