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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.1207-0.04%
近1月：0.68%
近1年：3.74%

累計凈值

1.3387
近3月：0.42%
近3年：10.86%

近6月：0.65%
成立來：36.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-07～08-20/08-07～08-20
預估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1207 1.3387 -0.04%
    06-17 1.1212 1.3392 0.15%
    06-16 1.1195 1.3375 -0.02%
    06-13 1.1197 1.3377 -0.02%
    06-12 1.1199 1.3379 0.02%
    06-11 1.1197 1.3377 0.35%
    06-10 1.1158 1.3338 0.01%
    06-09 1.1157 1.3337 0.12%
    06-06 1.1144 1.3324 0.35%
    06-05 1.1105 1.3285 -0.08%
    06-04 1.1114 1.3294 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.68%
    0.42%
    0.65%
    0.15%
    3.74%
    7.70%
    10.86%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    107 | 3091
    2937 | 3041
    2433 | 2958
    2709 | 2984
    704 | 2728
    780 | 2182
    704 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

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