山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.99 | 189.07 | 145/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.59 | 135/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.38 | 116/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1717 | 1.1717 | 1.38% | 2.82% | 20.84% | 0.12 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1600 | 1.1600 | 1.37% | 2.52% | 20.21% | 0.00 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.2180 | 1.2180 | -0.30% | 8.24% | 15.65% | 0.31 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7046 | 0.7046 | -0.47% | 6.52% | 14.77% | 1.06 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6877 | 0.6877 | -0.45% | 6.21% | 14.10% | 0.11 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0547 | 1.0867 | 0.00% | 1.44% | 8.30% | 3.39 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0570 | 1.0920 | 0.01% | 1.39% | 8.15% | 1.63 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0724 | 1.0724 | 1.31% | -11.03% | 7.45% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0665 | 1.0665 | 1.32% | -11.54% | 6.71% | 0.11 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0320 | 1.1954 | - | 1.48% | 4.54% | 7.23 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0493 | 1.0493 | 0.04% | 0.15% | 3.78% | 0.15 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 06-16 | 1.0885 | 1.1185 | 0.02% | 0.97% | 3.76% | 41.73 | 藍(lán)燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1195 | 1.3375 | -0.02% | 0.39% | 3.65% | 0.74 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | -0.05% | 3.36% | 0.02 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | 0.82% | 3.33% | 21.11 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0518 | 1.2656 | - | 1.47% | 3.26% | 4.79 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0963 | 1.0963 | 0.15% | 0.54% | 2.96% | 0.24 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.1062 | 1.2942 | - | 1.61% | 2.88% | 12.86 | 藍(lán)燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0392 | 1.2388 | - | 1.27% | 2.84% | 1.31 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0833 | 1.0833 | 0.15% | 0.35% | 2.56% | 0.03 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | 1.20% | 2.50% | 0.20 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0524 | 1.0674 | 0.02% | 1.09% | 2.43% | 1.82 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 1.11% | 2.31% | 3.03 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0483 | 1.0625 | 0.01% | 0.98% | 2.22% | 2.25 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1162 | 1.1162 | 0.03% | 1.03% | 2.18% | 5.36 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0061 | 1.0286 | - | 0.47% | 2.00% | 7.03 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1086 | 1.1086 | 0.02% | 0.93% | 1.97% | 1.36 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1464 | 1.2324 | 0.01% | 0.84% | 1.88% | 30.29 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | 0.74% | 1.67% | 14.38 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0037 | 1.0222 | - | 0.26% | 1.57% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1447 | 1.2067 | 0.01% | 0.64% | 1.46% | 21.87 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0924 | 1.0924 | -0.43% | 1.99% | 1.31% | 0.27 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0652 | 1.0652 | 0.30% | - | - | 0.00 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3155 | 1.1980% | 1.19% | 1.21% | 0.32% | 0.16 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3840 | 1.4520% | 1.44% | 1.46% | 0.38% | 13.34 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.0287 | 0.1170% | 0.11% | 0.13% | 0.05% | 46.46 | 藍(lán)燁 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬辰集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 901.30 | ||
| 2 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 108.00 | 854.28 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 0.50 | 780.50 | ||
| 4 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 647.32 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 2.54 | 642.47 | ||
| 6 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 14.03 | 639.21 | ||
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 7.80 | 612.30 | ||
| 8 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 598.80 | ||
| 9 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 11.00 | 581.68 | ||
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 4.00 | 525.40 |