山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.99 | 188.47 | 145/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.16 | 135/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.24 | 109/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.82% | 0.17% | 13.16% | 0.12 | 楊旭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1111 | 1.1111 | 0.81% | -0.13% | 12.56% | 0.00 | 楊旭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1657 | 1.1657 | 1.31% | 3.74% | 9.45% | 0.31 | 王翊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0543 | 1.0893 | 0.02% | 4.42% | 8.90% | 1.63 | 藍(lán)燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0520 | 1.0840 | 0.02% | 4.50% | 8.37% | 3.39 | 藍(lán)燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6925 | 0.6925 | 1.90% | 6.15% | 7.90% | 1.06 | 王翊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6764 | 0.6764 | 1.90% | 5.84% | 7.26% | 0.11 | 王翊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0739 | 1.0739 | -0.17% | -10.03% | 6.04% | 0.00 | 莊波 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0675 | 1.0675 | -0.19% | -10.65% | 5.18% | 0.11 | 莊波 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕豐一年定開(kāi)放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0269 | 1.1903 | - | 2.81% | 4.71% | 7.23 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.1228 | 1.3408 | 0.06% | 2.57% | 4.57% | 0.74 | 藍(lán)燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.0841 | 1.1141 | 0.03% | 2.43% | 4.14% | 41.73 | 藍(lán)燁 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% | 1.92% | 3.65% | 21.11 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0488 | 1.2626 | - | 1.99% | 3.44% | 4.79 | 繆佳 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0997 | 1.2877 | - | 2.41% | 3.26% | 12.86 | 藍(lán)燁 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0367 | 1.2363 | - | 1.78% | 3.04% | 1.31 | 繆佳 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.92% | 2.90% | 0.24 | 繆佳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | -0.23% | 2.78% | 0.15 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | 1.63% | 2.57% | 0.20 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 0.74% | 2.50% | 0.03 | 繆佳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0487 | 1.0637 | 0.01% | 1.45% | 2.43% | 1.82 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.02% | 1.54% | 2.39% | 3.03 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0333 | 1.0333 | 0.13% | -0.42% | 2.38% | 0.02 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | 1.42% | 2.26% | 5.36 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0450 | 1.0592 | 0.02% | 1.35% | 2.23% | 2.25 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管匯利一年定開(kāi)債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0049 | 1.0274 | - | 0.89% | 2.09% | 7.03 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | 1.33% | 2.06% | 1.36 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1437 | 1.2297 | -0.01% | 1.13% | 1.97% | 30.29 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 1.03% | 1.78% | 14.38 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管匯利一年定開(kāi)債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0031 | 1.0216 | - | 0.68% | 1.68% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1426 | 1.2046 | 0.00% | 0.94% | 1.57% | 21.87 | 劉凌云 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% | 0.05% | -4.81% | 0.27 | 嚴(yán)撼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | - | - | 0.00 | 繆佳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3526 | 1.2630% | 1.27% | 1.27% | 0.33% | 0.16 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.0471 | 0.1640% | 0.18% | 0.19% | 0.06% | 46.46 | 藍(lán)燁 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.4211 | 1.5160% | 1.52% | 1.53% | 0.40% | 13.34 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 901.30 | ||
| 2 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 108.00 | 854.28 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 0.50 | 780.50 | ||
| 4 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 647.32 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 2.54 | 642.47 | ||
| 6 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 14.03 | 639.21 | ||
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 7.80 | 612.30 | ||
| 8 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 598.80 | ||
| 9 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 11.00 | 581.68 | ||
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 4.00 | 525.40 |