基金品種

全球市場(chǎng)
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1213--
近1月：0.09%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.2919
近3月：0.95%
近3年：9.71%

近6月：0.55%
成立來(lái)：31.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：218.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-08～07-09/07-08～07-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.1213 1.2919 --
    06-06 1.1207 1.2913 --
    05-30 1.1198 1.2904 --
    05-23 1.1201 1.2907 --
    05-16 1.1194 1.2900 --
    05-09 1.1203 1.2909 --
    04-30 1.1185 1.2891 --
    04-25 1.1171 1.2877 --
    04-18 1.1177 1.2883 --
    04-11 1.1177 1.2883 --
    04-07 1.1183 1.2889 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.95%
    0.55%
    0.23%
    2.86%
    6.47%
    9.71%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    2399 | 3432
    2698 | 3388
    2296 | 3327
    2774 | 3237
    2741 | 3277
    1800 | 3001
    1549 | 2451
    1270 | 2089
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
119 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 04-01 07:26
74 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
105 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
147 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:13
160 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 有魄力的皮卡丘尼 12-14 09:25
180 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀悅享定期開(kāi)放債 基金資訊 12-14 09:24
203 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-07 09:05
122 0 這基金不管是短期還是長(zhǎng)期，表現(xiàn)都太出色了。6個(gè)月賺 馬飛來(lái)了 11-04 15:05
112 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
372 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-04 07:26
131 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:05
129 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
149 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:11
137 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:09
211 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-03 09:03
157 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:05
185 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 13:11
192 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 09:04
421 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買(mǎi)嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 15:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1