基金品種

全球市場
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1255--
近1月：0.06%
近1年：0.85%

累計凈值

1.2961
近3月：0.40%
近3年：9.26%

近6月：0.37%
成立來：31.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：219.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1255 1.2961 --
    12-12 1.1247 1.2953 --
    12-05 1.1240 1.2946 --
    11-28 1.1246 1.2952 --
    11-21 1.1252 1.2958 --
    11-14 1.1248 1.2954 --
    11-07 1.1243 1.2949 --
    10-31 1.1246 1.2952 --
    10-24 1.1224 1.2930 --
    10-17 1.1220 1.2926 --
    10-13 1.1217 1.2923 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.40%
    0.37%
    0.60%
    0.85%
    5.74%
    9.26%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1834 | 3521
    972 | 3515
    2082 | 3485
    1371 | 3406
    2163 | 3241
    2221 | 3218
    1555 | 2694
    1433 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
75 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
99 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-30 07:45
80 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
101 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:07
153 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 07-05 09:07
103 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:34
95 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
111 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
179 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 04-01 07:26
117 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
167 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
246 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:13
218 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太 有魄力的皮卡丘尼 12-14 09:25
252 0 公告中銀基金管理有限公司關于調(diào)整旗下中銀悅享定期開放債 基金資訊 12-14 09:24
284 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-07 09:05
188 0 這基金不管是短期還是長期，表現(xiàn)都太出色了。6個月賺 馬飛來了 11-04 15:05
185 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
443 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-04 07:26
185 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:05
188 0 公告中銀悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1