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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1185--
近1月：0.49%
近1年：3.12%

累計凈值

1.2891
近3月：0.01%
近3年：9.90%

近6月：1.63%
成立來：31.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：218.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-08～07-09/07-08～07-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1185 1.2891 --
    04-25 1.1171 1.2877 --
    04-18 1.1177 1.2883 --
    04-11 1.1177 1.2883 --
    04-07 1.1183 1.2889 0.19%
    04-03 1.1162 1.2868 0.20%
    04-02 1.1140 1.2846 --
    03-28 1.1130 1.2836 --
    03-21 1.1116 1.2822 --
    03-14 1.1110 1.2816 --
    03-07 1.1108 1.2814 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.49%
    0.01%
    1.63%
    -0.02%
    3.12%
    7.02%
    9.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1729 | 3366
    2712 | 3313
    2238 | 3187
    2898 | 3289
    1714 | 2948
    1478 | 2435
    1222 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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