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單位凈值 (2025-12-12)

1.0344-0.04%
近1月：-0.15%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.3335
近3月：1.21%
近3年：9.66%

近6月：0.61%
成立來：38.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2016-09-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0344 1.3335 -0.04%
    12-11 1.0348 1.3339 0.30%
    12-10 1.0317 1.3308 0.36%
    12-09 1.0280 1.3271 0.38%
    12-08 1.0241 1.3232 -0.06%
    12-05 1.0247 1.3238 0.01%
    12-04 1.0246 1.3237 -0.28%
    12-03 1.0275 1.3266 -0.17%
    12-02 1.0293 1.3284 -0.13%
    12-01 1.0306 1.3297 -0.04%
    11-28 1.0310 1.3301 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    -0.15%
    1.21%
    0.61%
    0.86%
    1.08%
    5.60%
    9.66%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2 | 3518
    2508 | 3513
    35 | 3484
    830 | 3397
    1680 | 3241
    2066 | 3200
    1736 | 2673
    1243 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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