基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.02860.03%
近1月：1.77%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.3500
近3月：0.49%
近3年：10.57%

近6月：3.43%
成立來：39.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0286 1.3500 0.03%
    04-29 1.0283 1.3497 0.13%
    04-28 1.0270 1.3484 0.05%
    04-25 1.0265 1.3479 0.00%
    04-24 1.0265 1.3479 0.00%
    04-23 1.0265 1.3479 -0.01%
    04-22 1.0266 1.3480 0.01%
    04-21 1.0265 1.3479 -0.03%
    04-18 1.0268 1.3482 -0.01%
    04-17 1.0269 1.3483 -0.06%
    04-16 1.0275 1.3489 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.77%
    0.49%
    3.43%
    0.95%
    4.48%
    8.12%
    10.57%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    56 | 3366
    713 | 3313
    215 | 3187
    282 | 3289
    454 | 2948
    801 | 2435
    958 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 萬家鑫安純債債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 萬家基金周潛瑋 04-24 12:00
85 0 萬家基金周潛瑋：我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會 萬家基金 04-22 17:46
54 0 我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會 萬家基金周潛瑋 04-22 17:45
57 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:28
70 0 當(dāng)市場收益波動不定，方正鴻遠(yuǎn)穩(wěn)如泰山！今日抱蛋15 修勾118 04-08 01:14
55 0 債基收益能有多高，方正鴻遠(yuǎn)3月18日至今463蛋反 股友93y228T138 04-07 21:04
74 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
834 1 可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了 騎?？葱?/a> 02-22 19:46
763 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 03:55
615 0 公告關(guān)于萬家鑫安純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 12-31 07:31
426 0 今晚方正富邦鴻遠(yuǎn)在債券賽道上一騎絕塵，收獲71個蛋 小小安安1011 12-09 22:40
1621 1 對于四季度債市，我是這樣看的 萬家基金周潛瑋 12-04 20:25
617 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在郵儲銀行開通 基金資訊 12-02 09:07
604 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于萬家鑫安純債債券型證券投資 基金資訊 11-29 09:06
456 0 今天估計(jì)收0個蛋? 秋水漫漫 11-19 20:16
462 0 今天估計(jì)收0個蛋 任爾南北東西 11-15 12:44
1754 1 萬家基金周潛瑋：對于四季度債市，我是這樣看的 萬家基金 11-15 11:48
1536 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通 基金資訊 10-25 09:51
723 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:11
607 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#前期債市定價(jià)是債市供需不平衡，疊加 騎?？葱?/a> 10-20 21:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1