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單位凈值 (2025-12-16)

1.01510.00%
近1月：0.12%
近1年：2.59%

累計凈值

1.3430
近3月：0.36%
近3年：9.96%

近6月：1.08%
成立來：39.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0151 1.3430 0.00%
    12-15 1.0151 1.3430 0.04%
    12-12 1.0147 1.3426 0.00%
    12-11 1.0147 1.3426 0.01%
    12-10 1.0146 1.3425 0.00%
    12-09 1.0146 1.3425 0.00%
    12-08 1.0146 1.3425 0.00%
    12-05 1.0146 1.3425 0.01%
    12-04 1.0145 1.3424 0.00%
    12-03 1.0145 1.3424 0.01%
    12-02 1.0144 1.3423 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.36%
    1.08%
    2.14%
    2.59%
    7.20%
    9.96%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    352 | 3215
    261 | 3219
    1188 | 3190
    190 | 3110
    215 | 2955
    159 | 2918
    450 | 2413
    979 | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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