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單位凈值 (2025-12-15)

1.01510.04%
近1月：0.12%
近1年：2.60%

累計凈值

1.3430
近3月：0.37%
近3年：9.96%

近6月：1.10%
成立來：39.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0151 1.3430 0.04%
    12-12 1.0147 1.3426 0.00%
    12-11 1.0147 1.3426 0.01%
    12-10 1.0146 1.3425 0.00%
    12-09 1.0146 1.3425 0.00%
    12-08 1.0146 1.3425 0.00%
    12-05 1.0146 1.3425 0.01%
    12-04 1.0145 1.3424 0.00%
    12-03 1.0145 1.3424 0.01%
    12-02 1.0144 1.3423 0.00%
    12-01 1.0144 1.3423 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.37%
    1.10%
    2.14%
    2.60%
    7.20%
    9.96%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    989 | 3202
    246 | 3208
    1282 | 3179
    188 | 3097
    212 | 2946
    161 | 2908
    450 | 2406
    973 | 2042
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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