基金品種

全球市場(chǎng)
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-12-12)

1.19090.00%
近3月：0.50%
近3年：9.51%

累計(jì)凈值

1.4209
近6月：0.41%
成立來(lái)：49.30%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1909 1.4209 0.00%
    12-11 1.1909 1.4209 0.04%
    12-10 1.1904 1.4204 0.01%
    12-09 1.1903 1.4203 0.03%
    12-08 1.1900 1.4200 -0.01%
    12-05 1.1901 1.4201 0.01%
    12-04 1.1900 1.4200 -0.07%
    12-03 1.1908 1.4208 0.00%
    12-02 1.1908 1.4208 0.00%
    12-01 1.1908 1.4208 0.02%
    11-28 1.1906 1.4206 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.50%
    0.41%
    1.81%
    2.09%
    6.38%
    9.51%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.03%
    0.71%
    0.98%
    2.23%
    2.57%
    8.62%
    14.60%
    同類(lèi)排名
    356 | 658
    401 | 650
    141 | 631
    199 | 601
    12 | 556
    21 | 550
    150 | 379
    127 | 305
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
63 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:46
86 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:31
93 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:09
167 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
111 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個(gè)“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師弟 04-07 18:56
133 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-28 09:51
149 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
196 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) 基金資訊 03-28 07:26
160 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
164 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
161 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
359 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:09
126 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
122 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
137 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-19 17:05
133 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
146 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 02-27 09:06
166 0 都不安全 n1432651242ca9b78790 02-20 23:33
415 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:40
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