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全球市場(chǎng)
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-06-17)

1.18690.06%
近3月：1.51%
近3年：8.99%

累計(jì)凈值

1.4169
近6月：1.63%
成立來(lái)：48.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1869 1.4169 0.06%
    06-16 1.1862 1.4162 0.02%
    06-13 1.1860 1.4160 0.00%
    06-12 1.1860 1.4160 0.00%
    06-11 1.1860 1.4160 0.04%
    06-10 1.1855 1.4155 0.00%
    06-09 1.1855 1.4155 0.05%
    06-06 1.1849 1.4149 0.05%
    06-05 1.1843 1.4143 0.01%
    06-04 1.1842 1.4142 0.00%
    06-03 1.1842 1.4142 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    1.51%
    1.63%
    1.47%
    3.15%
    6.95%
    8.99%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.41%
    1.58%
    1.42%
    1.30%
    3.47%
    10.11%
    14.22%
    同類排名
    107 | 601
    106 | 595
    80 | 578
    15 | 555
    11 | 559
    214 | 478
    149 | 340
    178 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
74 0 投資愛(ài)好者們，方正鴻遠(yuǎn)今日抱蛋151個(gè)，3.18以 米飯小團(tuán)子 04-08 08:49
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76 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-28 09:51
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110 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
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349 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:40
470 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:21
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567 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:28
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