近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：伍方方等
成立日：2016-11-04	管理人：興業(yè)基金	基金評級：
跟蹤標的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.71%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20商丘	5.62%	--
19工商	4.12%	--
23工行	3.87%	--
23上饒	3.79%	--
24農(nóng)行	3.77%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1811	1.4111	0.02%
04-29	1.1809	1.4109	0.05%
04-28	1.1803	1.4103	0.03%
04-25	1.1800	1.4100	0.01%
04-24	1.1799	1.4099	-0.01%
04-23	1.1800	1.4100	-0.03%
04-22	1.1803	1.4103	0.01%
04-21	1.1802	1.4102	-0.01%
04-18	1.1803	1.4103	0.03%
04-17	1.1800	1.4100	-0.03%
04-16	1.1804	1.4104	0.03%

2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-11-20	每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-06-19	每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-05-21	每份派現(xiàn)金0.0130元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.57%	0.91%	1.92%	0.97%	3.20%	6.94%	8.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.59%	0.19%	2.04%	0.25%	3.71%	7.62%	10.44%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
跟蹤標的跟蹤標的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)	0.06%	0.53%	0.47%	2.29%	0.64%	3.73%	10.38%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	412 \| 586	227 \| 582	4 \| 572	198 \| 527	9 \| 560	241 \| 456	178 \| 330	197 \| 258
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.40%	1.15%	0.40%	1.06%	1.57%	0.50%	0.53%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟蹤標的跟蹤標的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)	0.10%	1.77%	0.20%	1.60%	1.79%	1.92%	1.08%	1.29%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 578	409 \| 561	352 \| 526	213 \| 495	68 \| 447	335 \| 408	62 \| 365	271 \| 358
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.24%	2.97%	1.39%	11.81%	3.99%	5.02%	7.54%	2.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 561	150 \| 408	257 \| 341	3 \| 309	7 \| 267	3 \| 169	20 \| 67	4 \| 49
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-25~至今	伍方方郭益均	1年又38天	3.67%
2021-08-10~2024-03-24	伍方方	2年又227天	13.72%
2017-09-10~2021-08-09	楊逸君	3年又334天	22.89%
2017-05-04~2017-09-09	楊逸君莫華寅	128天	1.59%
2016-11-04~2017-05-03	楊逸君	180天	0.60%

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基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	1641人
易方達藍籌精選混合	1769人
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招商中證白酒指數(shù)(LO	2133人
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