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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：3.20%

單位凈值 (2025-04-30)

1.18110.02%
近3月：0.91%
近3年：8.83%

累計凈值

1.4111
近6月：1.92%
成立來：48.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1811 1.4111 0.02%
    04-29 1.1809 1.4109 0.05%
    04-28 1.1803 1.4103 0.03%
    04-25 1.1800 1.4100 0.01%
    04-24 1.1799 1.4099 -0.01%
    04-23 1.1800 1.4100 -0.03%
    04-22 1.1803 1.4103 0.01%
    04-21 1.1802 1.4102 -0.01%
    04-18 1.1803 1.4103 0.03%
    04-17 1.1800 1.4100 -0.03%
    04-16 1.1804 1.4104 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.57%
    0.91%
    1.92%
    0.97%
    3.20%
    6.94%
    8.83%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.53%
    0.47%
    2.29%
    0.64%
    3.73%
    10.38%
    14.24%
    同類排名
    412 | 586
    227 | 582
    4 | 572
    198 | 527
    9 | 560
    241 | 456
    178 | 330
    197 | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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36 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師妹 04-07 18:56
53 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:51
47 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
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86 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
88 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
85 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
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51 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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49 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
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442 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:21
444 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:51
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