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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：2.03%

單位凈值 (2025-12-22)

1.19180.01%
近3月：0.52%
近3年：9.64%

累計凈值

1.4218
近6月：0.35%
成立來：49.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：46.33億元（2025-09-30）基金經理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1918 1.4218 0.01%
    12-19 1.1917 1.4217 0.04%
    12-18 1.1912 1.4212 0.03%
    12-17 1.1909 1.4209 0.02%
    12-16 1.1907 1.4207 0.00%
    12-15 1.1907 1.4207 -0.02%
    12-12 1.1909 1.4209 0.00%
    12-11 1.1909 1.4209 0.04%
    12-10 1.1904 1.4204 0.01%
    12-09 1.1903 1.4203 0.03%
    12-08 1.1900 1.4200 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    0.52%
    0.35%
    1.89%
    2.03%
    6.35%
    9.64%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.02%
    0.68%
    0.91%
    2.29%
    2.46%
    8.24%
    14.80%
    同類排名
    465 | 656
    411 | 654
    103 | 646
    241 | 606
    12 | 556
    14 | 556
    146 | 391
    115 | 311
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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