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單位凈值 (2025-12-17)

1.15610.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.19%

累計凈值

1.2594
近3月：0.32%
近3年：8.04%

近6月：0.23%
成立來：27.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1561 1.2594 0.03%
    12-16 1.1557 1.2590 0.01%
    12-15 1.1556 1.2589 -0.03%
    12-12 1.1560 1.2593 0.00%
    12-11 1.1560 1.2593 0.04%
    12-10 1.1555 1.2588 0.02%
    12-09 1.1553 1.2586 0.03%
    12-08 1.1550 1.2583 -0.01%
    12-05 1.1551 1.2584 0.02%
    12-04 1.1549 1.2582 -0.09%
    12-03 1.1559 1.2592 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.32%
    0.23%
    1.02%
    1.19%
    6.04%
    8.04%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2161 | 3234
    1532 | 3205
    1495 | 3129
    1261 | 2969
    1338 | 2942
    1154 | 2425
    1674 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
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招商基金

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