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單位凈值 (2025-06-18)

1.10780.00%
近1月：0.13%
近1年：2.00%

累計凈值

1.2572
近3月：0.68%
近3年：6.41%

近6月：0.66%
成立來：28.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1078 1.2572 0.00%
    06-17 1.1078 1.2572 0.03%
    06-16 1.1075 1.2569 0.01%
    06-13 1.1074 1.2568 0.00%
    06-12 1.1074 1.2568 -0.01%
    06-11 1.1075 1.2569 0.01%
    06-10 1.1074 1.2568 0.00%
    06-09 1.1074 1.2568 0.03%
    06-06 1.1071 1.2565 0.04%
    06-05 1.1067 1.2561 0.02%
    06-04 1.1065 1.2559 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.68%
    0.66%
    0.44%
    2.00%
    4.26%
    6.41%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2831 | 3099
    2893 | 3091
    2710 | 3041
    2408 | 2958
    2241 | 2984
    2469 | 2728
    2054 | 2182
    1746 | 1836
    四分位排名

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