基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.07670.05%
近1月：0.40%
近1年：2.97%

累計凈值

1.2966
近3月：0.14%
近3年：8.92%

近6月：1.39%
成立來：33.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2016-10-27管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0767 1.2966 0.05%
    04-29 1.0762 1.2961 0.06%
    04-28 1.0756 1.2955 0.04%
    04-25 1.0752 1.2951 0.00%
    04-24 1.0752 1.2951 -0.01%
    04-23 1.0753 1.2952 -0.02%
    04-22 1.0755 1.2954 0.02%
    04-21 1.0753 1.2952 -0.02%
    04-18 1.0755 1.2954 0.00%
    04-17 1.0755 1.2954 -0.01%
    04-16 1.0756 1.2955 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.14%
    1.39%
    -0.06%
    2.97%
    6.06%
    8.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    2229 | 3366
    2258 | 3313
    2575 | 3187
    2954 | 3289
    1900 | 2948
    1918 | 2435
    1557 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
25 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32
53 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:53
232 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職責的公告 基金資訊 02-06 07:34
62 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:25
139 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
233 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
191 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:29
794 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整最低申購金 基金資訊 07-09 09:11
413 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為 基金資訊 07-09 07:37
193 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
181 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:05
171 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:13
217 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:19
212 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:18
291 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:16
406 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:26
486 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
515 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 07-04 09:25
540 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:21
640 0 公告鑫元聚利債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-21 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1