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單位凈值 (2025-06-18)

1.07810.01%
近1月：0.20%
近1年：2.73%

累計凈值

1.3164
近3月：1.14%
近3年：8.41%

近6月：0.71%
成立來：34.80%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0781 1.3164 0.01%
    06-17 1.0780 1.3163 0.03%
    06-16 1.0777 1.3160 0.01%
    06-13 1.0776 1.3159 0.00%
    06-12 1.0776 1.3159 -0.01%
    06-11 1.0777 1.3160 0.02%
    06-10 1.0775 1.3158 0.00%
    06-09 1.0775 1.3158 0.04%
    06-06 1.0771 1.3154 0.05%
    06-05 1.0766 1.3149 0.01%
    06-04 1.0765 1.3148 0.01%
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    近1年
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    近3年
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    0.04%
    0.20%
    1.14%
    0.71%
    0.45%
    2.73%
    6.42%
    8.41%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    486 | 766
    656 | 767
    273 | 746
    650 | 728
    650 | 730
    459 | 679
    345 | 589
    371 | 535
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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