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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02750.01%
近1月：0.31%
近1年：3.33%

累計凈值

1.2650
近3月：0.78%
近3年：9.01%

近6月：1.48%
成立來：29.66%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：154.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0275 1.2650 0.01%
    06-17 1.0274 1.2649 0.01%
    06-16 1.0273 1.2648 0.03%
    06-13 1.0270 1.2645 0.01%
    06-12 1.0269 1.2644 0.01%
    06-11 1.0268 1.2643 0.01%
    06-10 1.0267 1.2642 0.00%
    06-09 1.0267 1.2642 0.05%
    06-06 1.0262 1.2637 0.02%
    06-05 1.0260 1.2635 0.00%
    06-04 1.0260 1.2635 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.78%
    1.48%
    1.39%
    3.33%
    6.53%
    9.01%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    255 | 660
    395 | 658
    410 | 639
    223 | 626
    191 | 628
    273 | 581
    279 | 502
    268 | 456
    四分位排名

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    良好

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2786 17 離回本又一次漸行漸遠，但對昨天的大跌，我已心無波瀾 快樂養(yǎng)基大師兄 06-11 20:33
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