基金品種

全球市場
匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04720.01%
近1月：0.30%
近1年：3.45%

累計凈值

1.2847
近3月：0.93%
近3年：9.99%

近6月：1.94%
成立來：32.14%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0472 1.2847 0.01%
    12-15 1.0471 1.2846 0.02%
    12-12 1.0469 1.2844 0.01%
    12-11 1.0468 1.2843 0.01%
    12-10 1.0467 1.2842 0.00%
    12-09 1.0467 1.2842 0.01%
    12-08 1.0466 1.2841 0.03%
    12-05 1.0463 1.2838 0.01%
    12-04 1.0462 1.2837 0.01%
    12-03 1.0461 1.2836 0.01%
    12-02 1.0460 1.2835 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    0.93%
    1.94%
    3.34%
    3.45%
    6.79%
    9.99%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    6 | 68
    3 | 68
    7 | 68
    13 | 61
    11 | 56
    10 | 56
    25 | 54
    25 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
76 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 12-16 07:24
86 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金第十七次 基金資訊 12-09 07:24
39 0 撒時候能買 基民725d8N7536 11-28 11:17
60 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:26
77 0 $匯添富長添利定期開放債券A$ 基民7zQJPS 10-16 22:57
78 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
71 0 哇塞，近1年30%的固收+，太強(qiáng)了，今天估值要收1 照相機(jī)苦楚 08-25 14:46
86 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
206 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-14 08:11
3520 17 離回本又一次漸行漸遠(yuǎn)，但對昨天的大跌，我已心無波瀾 快樂養(yǎng)基大師兄 06-11 20:33
232 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金第十六次 基金資訊 06-09 07:03
130 0 東方紅益鑫純債真是穩(wěn)健領(lǐng)航啊，4.14%收益安心隨 玲瓏芯 05-15 20:48
122 0 這個為什么一直買不進(jìn)去 靈動機(jī)敏的常城蓓 04-28 18:13
121 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
4097 11 最近市場波動加大 A股大眼哥 04-18 18:51
118 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金A類份額更新 基金資訊 04-18 09:08
162 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 04-18 00:43
8165 10 唉呀 最強(qiáng)1號大腦 04-04 00:32
123 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
103 0 估值收3個蛋 白花花的銀子 03-27 14:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1