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單位凈值 (2025-06-18)

1.02430.19%
近1月：0.24%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.2733
近3月：0.67%
近3年：8.21%

近6月：0.42%
成立來：29.93%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：甘信宇等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-27～07-03/06-27～07-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0243 1.2733 0.19%
    06-17 1.0224 1.2714 0.00%
    06-16 1.0224 1.2714 0.00%
    06-13 1.0224 1.2714 -0.01%
    06-12 1.0225 1.2715 0.00%
    06-11 1.0225 1.2715 -0.03%
    06-10 1.0228 1.2718 0.03%
    06-09 1.0225 1.2715 0.00%
    06-06 1.0225 1.2715 0.01%
    06-05 1.0224 1.2714 -0.01%
    06-04 1.0225 1.2715 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.24%
    0.67%
    0.42%
    0.18%
    2.19%
    5.23%
    8.21%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    27 | 701
    539 | 699
    482 | 678
    643 | 664
    641 | 666
    514 | 618
    432 | 533
    346 | 485
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

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89 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-12 07:20
68 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
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