基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02240.00%
近1月：0.06%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2714
近3月：0.49%
近3年：8.01%

近6月：0.23%
成立來：29.69%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：甘信宇等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-27～07-03/06-27～07-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0224 1.2714 0.00%
    06-16 1.0224 1.2714 0.00%
    06-13 1.0224 1.2714 -0.01%
    06-12 1.0225 1.2715 0.00%
    06-11 1.0225 1.2715 -0.03%
    06-10 1.0228 1.2718 0.03%
    06-09 1.0225 1.2715 0.00%
    06-06 1.0225 1.2715 0.01%
    06-05 1.0224 1.2714 -0.01%
    06-04 1.0225 1.2715 0.08%
    06-03 1.0217 1.2707 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.06%
    0.49%
    0.23%
    -0.01%
    2.02%
    5.04%
    8.01%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    739 | 766
    761 | 767
    634 | 746
    713 | 728
    719 | 730
    604 | 679
    501 | 589
    394 | 535
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
45 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
89 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-12 07:20
68 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
74 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 01-17 09:04
75 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-17 09:04
146 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-17 07:50
159 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 12-06 07:25
132 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 11-20 09:06
122 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 11-20 09:06
156 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 11-15 09:05
169 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:55
230 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 09-12 07:52
190 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:43
185 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:09
306 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 06-12 07:32
161 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 05-24 09:06
212 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
257 0 公告匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 11:10
268 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-11 07:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1