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單位凈值 (2025-04-30)

1.06010.03%
近1月：0.47%
近1年：3.36%

累計凈值

1.3090
近3月：0.27%
近3年：10.79%

近6月：2.10%
成立來：34.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：79.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0601 1.3090 0.03%
    04-29 1.0598 1.3087 0.07%
    04-28 1.0591 1.3080 0.03%
    04-25 1.0588 1.3077 -0.01%
    04-24 1.0589 1.3078 -0.01%
    04-23 1.0590 1.3079 -0.04%
    04-22 1.0594 1.3083 0.02%
    04-21 1.0592 1.3081 -0.02%
    04-18 1.0594 1.3083 0.01%
    04-17 1.0593 1.3082 -0.01%
    04-16 1.0594 1.3083 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    0.27%
    2.10%
    0.46%
    3.36%
    6.91%
    10.79%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1838 | 3366
    1650 | 3313
    1347 | 3187
    1065 | 3289
    1444 | 2948
    1531 | 2435
    866 | 2061
    四分位排名

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    一般

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    良好

    良好

    良好

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