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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0378-0.06%
近1月：-0.06%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.3014
近3月：0.45%
近3年：7.41%

近6月：0.26%
成立來：32.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0378 1.3014 -0.06%
    12-19 1.0384 1.3020 0.08%
    12-18 1.0376 1.3012 0.02%
    12-17 1.0374 1.3010 0.11%
    12-16 1.0363 1.2999 0.02%
    12-15 1.0361 1.2997 -0.08%
    12-12 1.0369 1.3005 -0.08%
    12-11 1.0377 1.3013 0.06%
    12-10 1.0371 1.3007 0.05%
    12-09 1.0366 1.3002 0.08%
    12-08 1.0358 1.2994 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.06%
    0.45%
    0.26%
    0.76%
    1.01%
    3.54%
    7.41%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    590 | 3227
    1969 | 3233
    1257 | 3203
    1427 | 3128
    1713 | 2966
    1602 | 2949
    2281 | 2434
    1769 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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