基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0321-0.08%
近1月：-0.47%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.2957
近3月：-0.15%
近3年：6.48%

近6月：0.71%
成立來：31.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0321 1.2957 -0.08%
    09-08 1.0329 1.2965 -0.10%
    09-05 1.0339 1.2975 -0.09%
    09-04 1.0348 1.2984 -0.01%
    09-03 1.0349 1.2985 0.10%
    09-02 1.0339 1.2975 0.03%
    09-01 1.0336 1.2972 0.06%
    08-29 1.0330 1.2966 0.05%
    08-28 1.0325 1.2961 -0.12%
    08-27 1.0337 1.2973 -0.03%
    08-26 1.0340 1.2976 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.47%
    -0.15%
    0.71%
    0.20%
    1.99%
    4.78%
    6.48%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2556 | 3158
    2323 | 3157
    1848 | 3109
    2114 | 2995
    1935 | 2956
    1574 | 2800
    1915 | 2250
    1682 | 1913
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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