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單位凈值 (2025-04-30)

1.03950.05%
近1月：0.68%
近1年：4.17%

累計(jì)凈值

1.3335
近3月：0.17%
近3年：10.52%

近6月：2.64%
成立來：37.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0395 1.3335 0.05%
    04-29 1.0390 1.3330 0.05%
    04-28 1.0385 1.3325 0.03%
    04-25 1.0382 1.3322 0.02%
    04-24 1.0380 1.3320 -0.01%
    04-23 1.0381 1.3321 -0.07%
    04-22 1.0388 1.3328 0.11%
    04-21 1.0377 1.3317 -0.10%
    04-18 1.0387 1.3327 0.04%
    04-17 1.0383 1.3323 -0.13%
    04-16 1.0397 1.3337 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.68%
    0.17%
    2.64%
    0.12%
    4.17%
    8.16%
    10.52%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    985 | 3366
    2114 | 3313
    595 | 3187
    2528 | 3289
    644 | 2948
    777 | 2435
    975 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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