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單位凈值 (2025-04-30)

1.10980.05%
近1月：1.91%
近1年：3.63%

累計凈值

1.1898
近3月：1.07%
近3年：5.73%

近6月：2.51%
成立來：19.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1098 1.1898 0.05%
    04-29 1.1093 1.1893 0.11%
    04-28 1.1081 1.1881 0.05%
    04-25 1.1075 1.1875 0.01%
    04-24 1.1074 1.1874 -0.02%
    04-23 1.1076 1.1876 -0.08%
    04-22 1.1085 1.1885 0.08%
    04-21 1.1076 1.1876 -0.10%
    04-18 1.1087 1.1887 0.01%
    04-17 1.1086 1.1886 -0.09%
    04-16 1.1096 1.1896 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.91%
    1.07%
    2.51%
    0.84%
    3.63%
    4.75%
    5.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    47 | 3366
    81 | 3313
    730 | 3187
    361 | 3289
    1117 | 2948
    2227 | 2435
    2008 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳
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    • 3年
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