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單位凈值 (2025-06-18)

1.11700.04%
近1月：0.36%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1770
近3月：1.09%
近3年：5.17%

近6月：-0.01%
成立來：18.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1170 1.1770 0.04%
    06-17 1.1166 1.1766 0.10%
    06-16 1.1155 1.1755 0.00%
    06-13 1.1155 1.1755 0.01%
    06-12 1.1154 1.1754 -0.03%
    06-11 1.1157 1.1757 0.08%
    06-10 1.1148 1.1748 -0.04%
    06-09 1.1152 1.1752 0.03%
    06-06 1.1149 1.1749 0.13%
    06-05 1.1134 1.1734 0.02%
    06-04 1.1132 1.1732 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    1.09%
    -0.01%
    -0.29%
    2.47%
    3.61%
    5.17%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    563 | 2864
    1042 | 2857
    1832 | 2820
    2691 | 2745
    2712 | 2770
    1964 | 2534
    1966 | 2021
    1674 | 1711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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