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單位凈值 (2025-06-18)

1.07140.03%
近1月：0.40%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2804
近3月：1.34%
近3年：5.15%

近6月：1.00%
成立來：30.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0714 1.2804 0.03%
    06-17 1.0711 1.2801 0.07%
    06-16 1.0704 1.2794 0.02%
    06-13 1.0702 1.2792 0.00%
    06-12 1.0702 1.2792 0.00%
    06-11 1.0702 1.2792 0.05%
    06-10 1.0697 1.2787 0.01%
    06-09 1.0696 1.2786 0.05%
    06-06 1.0691 1.2781 0.07%
    06-05 1.0684 1.2774 0.01%
    06-04 1.0683 1.2773 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    1.34%
    1.00%
    0.70%
    2.82%
    5.27%
    5.15%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    761 | 3022
    792 | 3016
    1249 | 2970
    1458 | 2890
    1501 | 2916
    1682 | 2667
    1847 | 2133
    1766 | 1801
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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