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單位凈值 (2025-04-30)

1.01390.04%
近1月：0.30%
近1年：2.65%

累計凈值

1.2785
近3月：0.28%
近3年：8.17%

近6月：1.30%
成立來：31.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷冠中等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0139 1.2785 0.04%
    04-29 1.0135 1.2781 0.04%
    04-28 1.0131 1.2777 0.02%
    04-25 1.0129 1.2775 0.00%
    04-24 1.0129 1.2775 -0.01%
    04-23 1.0130 1.2776 -0.01%
    04-22 1.0131 1.2777 0.01%
    04-21 1.0130 1.2776 0.00%
    04-18 1.0130 1.2776 0.00%
    04-17 1.0130 1.2776 0.00%
    04-16 1.0130 1.2776 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    0.28%
    1.30%
    0.23%
    2.65%
    5.77%
    8.17%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2715 | 3366
    1595 | 3313
    2678 | 3187
    2087 | 3289
    2287 | 2948
    2008 | 2435
    1732 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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