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單位凈值 (2025-12-12)

1.10740.00%
近1月：-0.15%
近1年：0.48%

累計凈值

1.3954
近3月：0.37%
近3年：9.23%

近6月：-0.45%
成立來：43.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2016-12-21管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1074 1.3954 0.00%
    12-11 1.1074 1.3954 0.04%
    12-10 1.1070 1.3950 0.02%
    12-09 1.1068 1.3948 0.03%
    12-08 1.1065 1.3945 -0.03%
    12-05 1.1068 1.3948 0.00%
    12-04 1.1068 1.3948 -0.09%
    12-03 1.1078 1.3958 -0.02%
    12-02 1.1080 1.3960 -0.02%
    12-01 1.1082 1.3962 0.00%
    11-28 1.1082 1.3962 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    0.37%
    -0.45%
    -0.11%
    0.48%
    5.97%
    9.23%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    2508 | 3513
    1918 | 3484
    2912 | 3397
    2759 | 3241
    2733 | 3200
    1448 | 2673
    1434 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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