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單位凈值 (2025-06-17)

1.06600.07%
近1月：0.90%
近1年：2.94%

累計凈值

1.2565
近3月：2.74%
近3年：10.09%

近6月：1.96%
成立來：27.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0660 1.2565 0.07%
    06-16 1.0653 1.2558 0.06%
    06-13 1.0822 1.2552 0.06%
    06-12 1.0815 1.2545 0.00%
    06-11 1.0815 1.2545 0.06%
    06-10 1.0808 1.2538 0.06%
    06-09 1.0802 1.2532 0.04%
    06-06 1.0798 1.2528 0.07%
    06-05 1.0790 1.2520 0.05%
    06-04 1.0785 1.2515 0.00%
    06-03 1.0785 1.2515 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.90%
    2.74%
    1.96%
    1.95%
    2.94%
    9.87%
    10.09%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    118 | 3101
    22 | 3099
    85 | 3047
    105 | 2965
    65 | 2992
    1549 | 2727
    155 | 2190
    971 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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