基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0746-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2651
近3月：0.90%
近3年：12.11%

近6月：0.93%
成立來：28.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0746 1.2651 -0.02%
    12-12 1.0748 1.2653 0.01%
    12-11 1.0747 1.2652 0.03%
    12-10 1.0744 1.2649 0.01%
    12-09 1.0743 1.2648 0.01%
    12-08 1.0742 1.2647 -0.01%
    12-05 1.0743 1.2648 0.00%
    12-04 1.0743 1.2648 -0.07%
    12-03 1.0750 1.2655 -0.01%
    12-02 1.0751 1.2656 -0.01%
    12-01 1.0752 1.2657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.90%
    0.93%
    2.77%
    2.95%
    8.25%
    12.11%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1371 | 3222
    1281 | 3228
    96 | 3199
    266 | 3117
    89 | 2963
    103 | 2925
    188 | 2419
    335 | 2055
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 債市回暖，熱門債基收蛋播報！ 意林吖 11-19 11:48
73 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
92 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 09:10
134 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
103 0 大盤上攻勢頭很好啊，不想錯過牛市，又怕股基波動大的 一抹淺笑11 08-12 12:55
100 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
214 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公 基金資訊 07-04 07:03
211 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-14 09:17
138 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東方證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 06-06 09:19
159 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 05-30 09:46
180 0 公告金鷹基金管理有限公司新增萬聯(lián)證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-23 09:09
182 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-14 09:08
172 0 公告金鷹基金管理有限公司新增渤海證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-13 09:06
172 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
187 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:00
166 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-18 08:56
182 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 04-18 08:56
211 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 04-18 08:56
243 0 公告關(guān)于金鷹添裕純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額 基金資訊 04-18 07:30
152 0 繼續(xù)收蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 04-09 21:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1