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單位凈值 (2025-12-12)

1.07480.01%
近1月：-0.03%
近1年：3.13%

累計凈值

1.2653
近3月：0.98%
近3年：12.18%

近6月：1.01%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0748 1.2653 0.01%
    12-11 1.0747 1.2652 0.03%
    12-10 1.0744 1.2649 0.01%
    12-09 1.0743 1.2648 0.01%
    12-08 1.0742 1.2647 -0.01%
    12-05 1.0743 1.2648 0.00%
    12-04 1.0743 1.2648 -0.07%
    12-03 1.0750 1.2655 -0.01%
    12-02 1.0751 1.2656 -0.01%
    12-01 1.0752 1.2657 0.02%
    11-28 1.0750 1.2655 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.03%
    0.98%
    1.01%
    2.79%
    3.13%
    8.40%
    12.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1459 | 3513
    112 | 3484
    322 | 3397
    139 | 3241
    150 | 3200
    243 | 2673
    373 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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