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單位凈值 (2025-06-17)

1.05490.09%
近1月：0.49%
近1年：5.01%

累計凈值

1.3178
近3月：3.20%
近3年：10.24%

近6月：1.38%
成立來：34.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0549 1.3178 0.09%
    06-16 1.0539 1.3168 0.01%
    06-13 1.0538 1.3167 0.01%
    06-12 1.0537 1.3166 0.01%
    06-11 1.0536 1.3165 0.12%
    06-10 1.0523 1.3152 0.01%
    06-09 1.0522 1.3151 0.06%
    06-06 1.0516 1.3145 0.10%
    06-05 1.0506 1.3135 0.02%
    06-04 1.0504 1.3133 0.03%
    06-03 1.0501 1.3130 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.49%
    3.20%
    1.38%
    1.02%
    5.01%
    7.41%
    10.24%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    118 | 3110
    289 | 3108
    49 | 3056
    415 | 2973
    605 | 3000
    184 | 2735
    943 | 2196
    930 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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