基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.24450.10%
近1月：0.60%
近1年：6.23%

累計(jì)凈值

1.4313
近3月：4.26%
近3年：11.55%

近6月：1.82%
成立來：46.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.2445 1.4313 0.10%
    06-16 1.2432 1.4300 0.02%
    06-13 1.2429 1.4297 0.01%
    06-12 1.2428 1.4296 0.01%
    06-11 1.2427 1.4295 0.19%
    06-10 1.2403 1.4271 0.02%
    06-09 1.2401 1.4269 0.06%
    06-06 1.2393 1.4261 0.12%
    06-05 1.2378 1.4246 0.01%
    06-04 1.2377 1.4245 0.01%
    06-03 1.2376 1.4244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.60%
    4.26%
    1.82%
    1.28%
    6.23%
    8.60%
    11.55%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    44 | 3110
    133 | 3108
    18 | 3056
    153 | 2973
    275 | 3000
    68 | 2735
    413 | 2196
    470 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 下蛋能力不錯(cuò)，閑錢還是要跟上$萬家鑫璟純債C$ 有同情心的董琨10 06-18 10:09
41 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 易111 06-18 10:00
85 0 今日債券市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，國債期貨全線收漲，短端品種表 有條理的小伙伴 06-17 23:33
51 0 恐龍蛋來襲！還能繼續(xù)追？ 漫漫復(fù)利錄 06-17 22:48
51 0 穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)，收益好更有動(dòng)力$萬家鑫璟純債C$ 加油呀66 06-17 16:58
48 0 權(quán)益市場(chǎng)$萬家鑫璟純債C$輪動(dòng)頻繁，風(fēng)格不斷切換， 秋玥寶 06-17 14:51
31 0 $萬家鑫璟純債C$買到就是賺到，這個(gè)月鑫璟比預(yù)想的 新街口惡龍 06-17 13:59
55 0 連漲9天，各階段表現(xiàn)都很優(yōu)秀，這樣的債基肯定值得長(zhǎng) 有同情心的董琨10 06-17 13:03
64 1 我的乖乖，連漲九天了，我愛死你了，我的$萬家鑫璟純 A往事如風(fēng) 06-17 13:02
50 0 很慶幸遇到這個(gè)基，收獲不錯(cuò)，安心拿著了 隨風(fēng)飄搖66 06-17 12:59
82 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 易111 06-17 12:54
34 0 天天看著收益往上漲，這種感覺太美妙了！最近一周穩(wěn)穩(wěn) 發(fā)財(cái)鴨子 06-17 10:30
37 0 連續(xù)上漲不要停啊，最近一周有25顆蛋，挺穩(wěn)的，先上 Letting 06-17 09:42
484 4 這只債基近一年漲近6%，真牛！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 06-16 16:37
62 1 債基給我的安全感，真是其他基不能比的 隨風(fēng)飄搖66 06-16 13:55
48 0 自從上車鑫璟后這收益率越來越好了！穩(wěn)穩(wěn)跑贏眾多同類 新街口惡龍 06-16 12:26
51 0 逆風(fēng)投不論股債，總會(huì)有驚喜，萬家鑫璟三個(gè)月就跑贏其 新街口惡龍 06-16 12:23
48 0 連漲八天了，創(chuàng)下收益新高，理財(cái)買債基穩(wěn)穩(wěn)的幸福，我 A往事如風(fēng) 06-16 11:43
90 0 在當(dāng)前低利率環(huán)境下，純債基金如$萬家鑫璟純債C$顯 易111 06-16 09:46
104 1 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 善解如煙 06-16 09:41
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