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單位凈值 (2025-06-16)

1.05160.03%
近1月：0.37%
近1年：3.32%

累計凈值

1.3034
近3月：1.50%
近3年：9.73%

近6月：1.08%
成立來：34.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0516 1.3034 0.03%
    06-13 1.0513 1.3031 0.01%
    06-12 1.0512 1.3030 0.01%
    06-11 1.0571 1.3029 0.08%
    06-10 1.0563 1.3021 0.01%
    06-09 1.0562 1.3020 0.06%
    06-06 1.0556 1.3014 0.11%
    06-05 1.0544 1.3002 0.00%
    06-04 1.0544 1.3002 0.05%
    06-03 1.0539 1.2997 -0.01%
    05-30 1.0540 1.2998 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    1.50%
    1.08%
    0.85%
    3.32%
    6.28%
    9.73%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    289 | 3110
    491 | 3107
    582 | 3049
    772 | 2961
    932 | 2999
    1043 | 2732
    1546 | 2195
    1116 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
53 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
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523 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
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