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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	15.27%	--
25國開	13.76%	--
25國開	13.76%	--
23口行	8.86%	--
23口行	8.86%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0505	1.3053	0.06%
12-18	1.0499	1.3047	0.01%
12-17	1.0498	1.3046	0.05%
12-16	1.0493	1.3041	0.00%
12-15	1.0493	1.3041	-0.04%
12-12	1.0497	1.3045	-0.03%
12-11	1.0500	1.3048	0.05%
12-10	1.0495	1.3043	0.05%
12-09	1.0520	1.3038	0.05%
12-08	1.0515	1.3033	0.00%
12-05	1.0515	1.3033	0.07%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.03%	0.59%	0.03%	1.03%	1.32%	5.36%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1500 \| 3521	1292 \| 3515	672 \| 3485	2205 \| 3406	1541 \| 3241	1496 \| 3218	1851 \| 2694	1579 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.66%	1.32%	-0.33%	2.06%	0.13%	0.95%	0.78%	0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2558 \| 3498	458 \| 3451	1805 \| 3040	1225 \| 3316	2213 \| 3195	2342 \| 3360	2604 \| 3226	2354 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.97%	3.26%	2.85%	4.28%	3.36%	3.22%	5.12%	2.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1969 \| 3316	1574 \| 3108	473 \| 2726	849 \| 2409	394 \| 2196	1054 \| 1720	685 \| 1267	191 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-29~至今	余羅暢蔡熠陽	1年又114天	2.90%
2022-09-02~2024-08-28	寧霄	1年又361天	5.59%
2020-04-30~2022-09-01	杜磊寧霄	2年又124天	8.07%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.34%
2019-11-18~2020-01-21	龐寶臣	64天	0.91%

點擊	標題	作者	最新更新時間
93	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-09 07:33
57	公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	11-27 09:10
53	公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-27 09:09
116	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	11-25 07:35
76	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
140	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:26
155	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:32
202	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-11 07:45
153	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	06-11 07:45
188	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	05-29 07:28
156	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
145	公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:19
557	公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:00
658	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	01-20 07:37
608	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-17 07:22
590	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	01-13 07:28
656	公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-04 09:06
541	公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	12-04 09:05
640	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	11-13 09:05
735	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-13 07:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.10億元（2025-09-30）	基金經理：余羅暢等
成立日：2016-11-25	管理人：宏利基金	基金評級：

2025-12-10	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-11-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-07	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0100元

基金名稱	關注度
信澳安益純債債券A	6932人
國投瑞銀順昌純債債券A	7152人
諾德短債C	7149人
易方達滬深300ETF	7128人
國投瑞銀白銀期貨(LO	7011人

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