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單位凈值 (2025-12-12)

1.0107-0.17%
近1月：-0.35%
近1年：-0.95%

累計凈值

2.6916
近3月：0.26%
近3年：6.25%

近6月：-0.99%
成立來：202.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0107 2.6916 -0.17%
    12-11 1.0124 2.6933 0.11%
    12-10 1.0113 2.6922 0.05%
    12-09 1.0108 2.6917 0.11%
    12-08 1.0097 2.6906 -0.04%
    12-05 1.0101 2.6910 0.16%
    12-04 1.0085 2.6894 -0.25%
    12-03 1.0110 2.6919 -0.09%
    12-02 1.0119 2.6928 -0.07%
    12-01 1.0126 2.6935 0.04%
    11-28 1.0122 2.6931 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.35%
    0.26%
    -0.99%
    -1.47%
    -0.95%
    3.31%
    6.25%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    3125 | 3513
    2706 | 3484
    3174 | 3397
    3138 | 3241
    3113 | 3200
    2554 | 2673
    2160 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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