基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.02210.01%
近1月：0.15%
近1年：2.24%

累計凈值

2.7030
近3月：1.16%
近3年：8.03%

近6月：-0.20%
成立來：206.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.33億元（2025-03-31）基金經理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0221 2.7030 0.01%
    06-18 1.0220 2.7029 0.02%
    06-17 1.0218 2.7027 0.10%
    06-16 1.0208 2.7017 -0.01%
    06-13 1.0209 2.7018 0.01%
    06-12 1.0208 2.7017 -0.03%
    06-11 1.0211 2.7020 0.08%
    06-10 1.0203 2.7012 -0.02%
    06-09 1.0205 2.7014 0.03%
    06-06 1.0202 2.7011 0.15%
    06-05 1.0187 2.6996 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.15%
    1.16%
    -0.20%
    -0.36%
    2.24%
    5.42%
    8.03%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    982 | 3096
    2728 | 3091
    1758 | 3038
    2927 | 2957
    2934 | 2979
    2294 | 2725
    1865 | 2177
    1557 | 1833
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 債市行情紅紅火火，我買的$中加聚安60天滾動持有中 穩(wěn)健的納蘭麥克 06-19 19:16
47 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
65 0 每天都有小甜蜜~方正鴻遠今日派發(fā)151蛋，3月18 月照花影 04-08 07:02
45 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:17
135 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 02-17 09:04
121 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 02-17 09:04
401 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:29
703 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 12-04 09:06
696 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 09:05
599 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 11-12 07:08
576 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:17
456 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
672 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
727 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 07-19 07:11
757 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-17 07:13
739 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 07-11 07:12
378 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 07-05 09:06
741 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-05 09:06
781 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 07-05 07:11
409 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 06-18 09:05

宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1