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單位凈值 (2025-12-12)

1.1017-0.10%
近1月：-0.31%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.3757
近3月：0.30%
近3年：12.93%

近6月：-0.27%
成立來：41.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1017 1.3757 -0.10%
    12-11 1.1028 1.3768 0.07%
    12-10 1.1020 1.3760 0.06%
    12-09 1.1013 1.3753 0.07%
    12-08 1.1005 1.3745 -0.02%
    12-05 1.1007 1.3747 0.05%
    12-04 1.1001 1.3741 -0.17%
    12-03 1.1020 1.3760 -0.09%
    12-02 1.1030 1.3770 -0.07%
    12-01 1.1038 1.3778 0.01%
    11-28 1.1037 1.3777 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.31%
    0.30%
    -0.27%
    0.87%
    1.60%
    8.90%
    12.93%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    3055 | 3513
    2489 | 3484
    2734 | 3397
    1664 | 3241
    1122 | 3200
    151 | 2673
    242 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金(方正富邦睿利純 基金資訊 12-10 09:07
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555 0 區(qū)德成：央行開展萬億逆回購操作對債市的影響 方正富邦基金 06-06 09:34
541 0 【定投筆記】債市利多因素或?qū)⒎e累 方正富邦基金 06-03 17:25
311 0 【定投筆記】市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低，債市有望受益 方正富邦基金 05-27 17:11
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