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單位凈值 (2025-12-12)

1.17880.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.56%

累計凈值

1.3585
近3月：0.40%
近3年：12.55%

近6月：0.20%
成立來：39.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1788 1.3585 0.00%
    12-11 1.1788 1.3585 0.06%
    12-10 1.1781 1.3578 0.03%
    12-09 1.1778 1.3575 0.03%
    12-08 1.1775 1.3572 -0.02%
    12-05 1.1777 1.3574 0.00%
    12-04 1.1777 1.3574 -0.08%
    12-03 1.1786 1.3583 -0.03%
    12-02 1.1789 1.3586 -0.03%
    12-01 1.1792 1.3589 0.02%
    11-28 1.1790 1.3587 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.14%
    0.40%
    0.20%
    1.07%
    1.56%
    7.18%
    12.55%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2445 | 3513
    1650 | 3484
    1902 | 3397
    1329 | 3241
    1190 | 3200
    638 | 2673
    293 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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