基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02100.02%
近1月：0.40%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1148
近3月：1.43%
近3年：7.59%

近6月：1.56%
成立來(lái)：11.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0210 1.1148 0.02%
    06-17 1.0208 1.1146 0.05%
    06-16 1.0203 1.1141 0.01%
    06-13 1.0202 1.1140 0.01%
    06-12 1.0201 1.1139 0.01%
    06-11 1.0200 1.1138 0.03%
    06-10 1.0197 1.1135 0.01%
    06-09 1.0196 1.1134 0.03%
    06-06 1.0193 1.1131 0.05%
    06-05 1.0188 1.1126 0.02%
    06-04 1.0186 1.1124 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.43%
    1.56%
    1.41%
    2.73%
    5.08%
    7.59%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    997 | 3108
    818 | 3100
    1060 | 3050
    332 | 2966
    210 | 2992
    1833 | 2736
    1941 | 2188
    1620 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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