基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.34380.04%
近1月：0.40%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.7232
近3月：1.22%
近3年：10.69%

近6月：0.95%
成立來：88.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.3438 1.7232 0.04%
    06-13 1.3433 1.7227 -0.05%
    06-12 1.3440 1.7234 0.01%
    06-11 1.3439 1.7233 0.06%
    06-10 1.3431 1.7225 -0.01%
    06-09 1.3432 1.7226 0.09%
    06-06 1.3420 1.7214 0.06%
    06-05 1.3412 1.7206 0.03%
    06-04 1.3408 1.7202 0.04%
    06-03 1.3402 1.7196 0.06%
    05-30 1.3394 1.7188 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.40%
    1.22%
    0.95%
    0.77%
    3.12%
    7.08%
    10.69%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    349 | 766
    213 | 768
    166 | 747
    442 | 729
    487 | 731
    354 | 680
    253 | 590
    172 | 536
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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