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單位凈值 (2025-12-16)

1.3004-0.11%
近1月：-0.40%
近1年：2.29%

累計凈值

1.7407
近3月：0.70%
近3年：12.53%

近6月：1.33%
成立來：91.34%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3004 1.7407 -0.11%
    12-15 1.3018 1.7421 -0.06%
    12-12 1.3026 1.7429 0.02%
    12-11 1.3024 1.7427 -0.04%
    12-10 1.3029 1.7432 0.08%
    12-09 1.3018 1.7421 -0.04%
    12-08 1.3023 1.7426 0.05%
    12-05 1.3017 1.7420 0.21%
    12-04 1.2990 1.7393 -0.15%
    12-03 1.3009 1.7412 -0.07%
    12-02 1.3018 1.7421 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.40%
    0.70%
    1.33%
    2.11%
    2.29%
    7.02%
    12.53%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    647 | 789
    492 | 779
    64 | 764
    203 | 730
    265 | 681
    259 | 679
    279 | 572
    156 | 521
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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125 0 一年快900個蛋了，鵬$鵬揚泓利債券A$太猛了，你 深沉的淡如水 07-29 13:59
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