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單位凈值 (2025-06-16)

1.06220.01%
近1月：0.15%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.3069
近3月：0.85%
近3年：9.55%

近6月：0.48%
成立來：34.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：336.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0622 1.3069 0.01%
    06-13 1.0621 1.3068 0.00%
    06-12 1.0621 1.3068 -0.01%
    06-11 1.0622 1.3069 0.02%
    06-10 1.0620 1.3067 0.00%
    06-09 1.0620 1.3067 0.03%
    06-06 1.0617 1.3064 0.06%
    06-05 1.0611 1.3058 0.03%
    06-04 1.0608 1.3055 0.01%
    06-03 1.0607 1.3054 0.00%
    05-30 1.0607 1.3054 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.85%
    0.48%
    0.27%
    2.90%
    6.53%
    9.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2608 | 3099
    2287 | 3041
    2448 | 2954
    2437 | 2992
    1569 | 2725
    1406 | 2190
    1171 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

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